Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer over cash
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

De beginbalans invoeren of inlezen

De nulmeting van je administratie correct inrichten

Welkom bij de CASH Kennisbank! Als je start met een nieuwe administratie in CASHWeb, is het invoeren of inlezen van de beginbalans de allereerste officiële handeling. Dit is de nulmeting van je bedrijf: een overzicht van alle bezittingen en schulden op de allereerste dag van het nieuwe boekjaar.

Welk dagboek gebruik je voor de beginbalans?

Voor het vastleggen van de beginbalans gebruik je in CASHWeb een specifiek dagboek: het Dagboek Beginbalans (meestal herkenbaar aan de afkorting BB of BEG).

Dit dagboek heeft de speciale Dagboeksoort 'B' (Beginbalans). Dit type is cruciaal omdat het automatische btw-berekeningen negeert en het toestaat om direct relatienummers en factuurnummer-koppelingen te maken voor je openstaande posten.

Voorbereiding: Wat moet er klaarstaan?
  1. De parameters: Controleer in de administratieparameters of het boekjaar en de allereerste periode juist staan ingesteld.
  2. Het rekeningschema: Zorg dat alle benodigde grootboekrekeningen al zijn aangemaakt.
  3. De cijfers: Zorg dat je de definitieve eindbalans van het voorgaande boekjaar (of de cijfers van je accountant) bij de hand hebt.
Route A: Stappenplan voor Handmatige Invoer
  1. Open het boekingsscherm: Ga naar Financieel > Boeken > Dagboekmutaties en selecteer het dagboek met de soort Beginbalans (B).
  2. Voer de algemene balansposten in: Typ per regel de grootboekrekening en het bedrag in. Bezittingen (zoals inventaris of bank) voer je in aan de Debetkant, schulden en vermogen aan de Creditkant.
  3. Splits de openstaande facturen: Neem de saldi van de rekeningen 'Debiteuren' en 'Crediteuren' niet over als één groot bedrag. Voer de openstaande facturen per klant of leverancier apart in met het juiste factuurnummer en relatienummer, zodat de bankkoppeling ze later automatisch kan matchen.
  4. Controleer het saldo: Als het saldo onderaan het scherm op nul staat, is de boeking in evenwicht en kun je op Opslaan / Verwerken klikken.
Route B: Stappenplan voor Digitaal Inlezen (Import)
  1. Bereid het importbestand voor: Exporteer de eindbalans uit je oude software als een Excel- of CSV-bestand met kolommen voor de grootboekrekening, omschrijving en bedragen. Zorg dat bij openstaande posten ook het factuur- en relatienummer per regel vermeld staan.
  2. Ga naar de importfunctie: Ga in het menu naar Financieel > Import/Export/Conversies > Import van gegevens > Kies voor de optie die past bij de versie van jouw bestand. Upload het bestand via de drie puntjes rechtsboven in > Upload en selecteer het bestand van jouw computer. 
  3. Koppel de velden en kies het dagboek: Koppel de kolommen uit jouw bestand aan de juiste velden in CASH en selecteer bij het veld 'Doeldagboek' expliciet jouw Dagboek Beginbalans.
  4. Voer de importcontrole uit: Klik op Controle. CASHWeb controleert of alle rekeningen bestaan en of de balans sluit. Eventuele fouten worden direct getoond.
  5. Definitief doorboeken: Is de controle foutloos? Klik op Verwerken om de beginbalans definitief in te lezen.

 

Tip van de Helpdesk: Mocht er tijdens het importeren onverhoopt een klein afrondingsverschil ontstaan, dan parkeert CASHWeb dit automatisch op de systeemrekening 'Uitzoeken' zodat je administratie niet blokkeert en je dit later handmatig kunt corrigeren.